日结系统详解 · 示例零售集团知识库

1 日结介绍

RMIS 第5章 · 系统核心批处理流程

系统日结是对当日全部业务数据（销售、补货、进货、退货、调拨、配送、盘点、报损、生鲜加工等）进行数据计算汇总的过程。它产生商品、部门、分类、机构、品牌等维度的进销存数据，同时对当天商品出货进行批次勾对，计算供应商进销存。

日结总过程：

-- 日结主过程
Ups_day_sum
-- 全批次系统自动调用
ups_batch_day_sum

注意事项：
1. 晚上22点后才能开始日结，防止门店尚未结束营业
2. 凌晨2点之前的销售统计到前一天，受参数 每天几点之前的销售算到前一天 控制（新版默认值改为0）
3. 每日结的子过程通过 ups_sd_status 写入 tb_sum_status 表，可由此表查看日结执行情况
4. 日结期间需停止一切系统业务操作，避免数据异常

2 日结流程总览

RMIS 第5章 · 六大环节顺序执行

日结按以下顺序依次执行，各环节之间存在先后依赖关系，不能随意调整顺序：

批次勾对 → 进销存处理 → 基础信息变动 → 日结后业务处理 → 辅助结算 → 卡日结

环节	核心内容	涉及存储过程
批次勾对	延迟出货勾对、销售勾对、处理销售库存	`ups_batch_delayed`, `ups_d_batch_sale`, `ups_d_sale_write`
进销存处理	商品进销存、供应商全批次、供应商商品结算、供应商日结、供应商损失	`ups_d_gds`, `ups_d_batch_GDS_A`, `ups_d_gds_provider`, `ups_d_provider`
基础信息变动	变价单/商品信息变更单/分店信息/季节性/状态变更生效	`ups_d_gdsinfo_change_bill`, `ups_d_set_gds_pt_cost`
日结后业务	财务月定义、库存上下限、七日销量、ABC分类、自动补货	`ups_d_create_month_def`, `ups_d_set_store_limit`, `ups_d_set_abc`
辅助结算	周/月结算、付款方式统计、时段统计、收银员/售货员统计	`ups_d_sale_supp`, `ups_d_period`
卡日结	会员卡消费、积分计算、升降级、卡进销存、卡信息变更	`ups_d_card`

3 批次勾对过程

RMIS 第5章 · 出货成本计算核心

(1) 延时出货批次勾对 — 过程名：ups_batch_delayed

按日期、机构执行，默认所有机构，实际调用 ups_batch_delayed_by_store
取数来源：tb_batch_out 表中 c_out_type = '延迟%' 且 c_status = '尚未勾对' 的记录
处理销售产生的虚拟供应商出货与延时出货的成本差，计入 tb_o_sg 销售流水表

(2) 全批次销售勾对 — 过程名：ups_d_batch_sale

仅当参数 是否启用全批次管理 = 是 时执行
通过 up_insert_tb_o_sg_ForSum 把销售流水写入 tb_o_sg_ForSum 快照表
调用 up_batch_bill_out '销售' 执行销售勾对，产生 Tb_batch_a, Tb_batch_out 记录
更新 tb_o_sg.c_pt_cost（销售成本）—— 也就是说，当天看到的流水成本，日结后会再次更新

(3) 处理销售库存 — 过程名：ups_d_sale_write

每晚从库存中扣减销售数量，更新 tb_gdsstore
作废/初始信息商品也需处理销售，处理完后再恢复商品状态

4 进销存处理过程

RMIS 第5章 · 多维度进销存数据生成

(1) 商品进销存当日结算 — ups_d_gds

通过 up_get_gds_subcode 获取进销存明细 → 写入临时表 → tbs_d_gds_forsum 快照 → tbs_d_gds
然后按部门、机构、品牌厅、分类汇总，分别写入 tbs_d_adno, tbs_d_store, tbs_d_trademark, tbs_d_gdsclass 等表
非自营商品只处理库存数量，不处理金额
受参数控制是否生成品牌表 tbs_d_brand；是否上传总部/供应链

(2) 供应商全批次日结 — ups_d_batch_GDS_A

数据来源：tb_batch_a → 临时表 → tbs_b_d_gds_provider_a, tbs_b_d_provider_a
生成辅助表：tbs_b_d_gds_provider_a_supp, tbs_d_provider_sale_supp（按类型区分储值卡、银行卡消费额等）
失败时写入 tb_log_err："供应商全批次日结失败"

(3) 供应商商品结算 — ups_d_gds_provider

必须先完成供应商全批次日结；只计算自营商品
从业务单据 tb_o_i/tb_o_ig/tb_o_f/tb_o_fg 及日结表取数

5 基础信息变动处理

RMIS 第5章 · 单据生效与商品状态变更

(1) 生效商品信息变更单 — ups_d_gdsinfo_change_bill

查询已审核且当天需生效的变更单 tb_o_gdsinfo_change
验证箱码对应单品是否修改 → 若修改则作废原加工配方单、重新生成并审核
更新商品主档 tb_gds；若修改了单位/规格，自动同步含量为1的条码单位和规格
状态变更为"已生效"

(2) 设置商品成本价 — ups_d_set_gds_pt_cost

商品最低价 = 成本价时，更新 tb_gdsstore.c_price_min = c_pt_cost
集中式下根据参数 总部商品成本价设置规则 取值：分店平均/最高/最低/最多成本价
建议选择"分店最多成本价"，用门店中最多的成本价更新总部商品主档

6 日结后业务数据处理

RMIS 第5章 · DMS、ABC、库存上下限等自动计算

(1) 生成财务月定义 — ups_d_create_month_def

受参数 财务月份开始日期 控制：一般选"0"（自然月）或"26"（上月26日到本月25日）
标准库中 tb_month_def 初始为空，日结时生成2年数据
同时生成机构日志表 tb_store_diary
此参数上线前须确定，后期不可调整

(2) 计算库存上下限 — ups_d_set_store_limit

必须在计算完DMS后执行
可按参数 库存上限计算方法[店代码] 设置每个店的规则
先生成临时表 → 更新 tb_gdsstore 的 c_n_min, c_n_max, c_n_min_order

(3) 设置ABC分类 — ups_d_set_abc

受参数 日结时是否生成商品ABC统计 控制
按品类编码长度维度计算，支持分店/分区总部；计算周期按周或月
默认按销售量(毛利)计算；A类占80%、B类15%、C类5%
配送中心ABC按配送出货量或配送金额计算

7 辅助结算与时段统计

RMIS 第5章 · 付款方式、时段、收银员等维度统计

按付款方式统计 — ups_d_sale_supp

从流水快照 tb_o_sg_ForSum 取数，结合 tb_o_sm 计算
按机构、部门、分类、品牌厅、品牌维度生成各付款方式汇总

销售时段统计 — ups_d_period

参数控制开关和统计间隔（默认60分钟）
指标包括：来客数、销售额、客单价、毛利、收银台数、收银人数
用于分析销售峰值、安排员工班次、调整销售策略

8 日结工具

RMIS 第5章 · 并行日结管理平台

为什么需要日结工具？日结是几十个存储过程的顺序执行，数据量大时一次日结需要数小时。日结工具的核心价值是按机构并行执行子过程，大幅缩短日结时间。

日结工具三大模块：

日结执行模块：按序调用所有日结存储过程
日结作业模块：通过TaskServer每天定时调用
日结管理模块：提供界面配置、查看状态和日志、控制启停

日结状态机：

未执行 → 执行中 → 执行成功
　　　　　 ↘ 执行失败（可再次启动）
　　　　　 ↘ 已中止（人为干预或节点失败触发）

门店分组策略：

按门店数据量大小分组，每组均衡分配；大店组门店少、小店组门店多
建议不超过5组，避免并行压力过大
一个门店只能属于一个分组；未分组门店自动归为一组

重点注意事项：
1. 日结工具和数据库作业两种模式不能随意切换；启用日结工具后，不可再执行 ups_day_sum
2. 定时任务建议设置为重复执行而非一天一次，以便异常后自动补偿
3. 新项目须在产生业务数据前启用日结工具；老项目切换必须确保前一日所有步骤全部执行成功
4. 参数 日结执行者 须设为"日结工具"

9 日结工具短信报警

RMIS 第5章 · 日结异常自动通知

日结报警程序在日结过程中检查进度，发现异常时向预设手机号发送短信。

前提：已部署TaskServer、已开通示例ERP系统短信平台
建议时段：凌晨2点到上午9点，每30分钟检查一次
手机号配置：参数 定时作业预警通知短信列表，多个号码用英文逗号分隔
日志表：tb_dailySettlement_alert_log
所需文件：EnjoyDtsClientPluginForDailySettlementAlert.dll + Enjoy.dll + Enjoy.SMS.dll + Enjoy.WebService.dll + Newtonsoft.Json.dll

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